前海開源中航軍工B凈值下跌1.11% 請保持關注

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前海開源中航軍工B凈值下跌1.11% 請保持關注

金融界基金10月16日訊 今日前海開源中航軍工B下跌0.78%,成交431.27萬元。截至目前場內價格為0.892元, 當前本基金場外凈值為0.8900元,環比上個交易日下跌1.11%,溢價率為0.22%,價格槓桿為2.105,凈值槓桿為2.150,當前母基金凈值為0.9510,本基金跟蹤指數為軍工指數,實際下折需母基金跌33.30%,上折需母基金漲58.56%。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲17.41%,近3個月本基金凈值上漲18.77%,近6月本基金凈值上漲81.01%,近1年本基金凈值上漲75.38%,成立以來本基金累計凈值為0.3090元,同期跟蹤指數的漲幅為-0.59%。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。

本基金的常規下期折算日期為2021年01月04日,敬請投資者留意。