巴菲特點破A股市場:目前抄底2-3元低價股,無視漲跌長線持有到牛市結束可行嗎?

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(本文由公眾號越聲策略(yslc188)整理,僅供參考,不構成操作建議。如自行操作,注意倉位控制和風險自負。)

巴菲特開始被街頭巷尾的投資界外行們談論,是從1986年首次進入福布斯富豪榜前10名開始的。在過去的40年里,他投資組合的CAGR已經達到了20%,成為了世界公認的股神。

在中國市場,他講了很多,其中有兩句話很重要:

1、中國市場的估值比美國低,股票更便宜!

2、中國是一個新興的市場,會有很多人參與到股市,人們會更加投機。

巴菲特:「要在別人貪婪的時候恐懼,而在別人恐懼的時候貪婪 」

為什麼會出現8成以上的散戶都虧損現象,說到底,就是沒有這樣的逆向思維,而大多是人家貪婪我貪婪、人家恐懼我恐懼。結果,必然會有大量投資者時刻在為他人守位站崗,且都是在高位,出現虧損也就無法避免。

這也意味著,如果能夠有一個逆向思維,不去追跌追殺,而是把握時機,在別人恐懼時,找準時機大膽買入,等待市場恢復。在別人貪婪時,自己恐懼,不去追高,而是等待市場格調轉變。那麼,就可以減少為別人站崗放哨的現象,避免出現損失。

來看看巴菲特是如何在恐懼與貪婪中把握機會的。2000年,當全球股市出現了所謂的網路概念股,巴菲特卻自稱不懂高科技,沒法投資。一年後,全球出現了高科技網路股股災。在全球金融危機中,對多數人來說,是噩夢、是災難,但對巴菲特來說,卻成為了投資的商機。他在金融危機期間投資了一些績優股公司,5年之後,他當初的投資為他賺得了100億美元。當然,要做到這一點,並不是一件容易的事。

在利用逆向思維炒股時,如果能夠設定一個比較好的買入賣出點,不管後市怎樣變化,都不後悔。那麼,一切可能就要好得多,就能避免站崗放哨。不然,就會始終被別人牽著鼻子走,成為別人賺錢的買單者。

巴菲特點破A股市場:目前抄底2-3元低價股,無視漲跌長線持有到牛市結束可行嗎?

巴菲特:穩中求勝

巴菲特的投資哲學首要之處是:記住股市大崩潰。就是說,要以穩健的策略投資,確保自己資金不受損失,並且要永遠記住這一點。其次,讓自己資金以中等速度增長。巴菲特投資目標都是具有中等增長潛力的企業,並且這些企業被認為會持續增長。 投資股市時,為自己定下合理的長期平均收益率是成功的基礎。

對那些一心想馬上做大的人,巴菲特提醒:「如果你是投資家,你會考慮你的資產——即你的企業會怎樣。如果你是投機家,你主要預測價格會怎樣而不關心企業。」

同樣,一個「企業家」會埋頭打造自己的企業,而一個「商人」則更關注企業的價格。對我們大部分人來說,老老實實做「企業家」,成功的概率要比一個包裝、買賣企業的「商人」更大。

目前抄底2-3元低價股,無視漲跌長線持有到牛市結束可行嗎?

業績穩定的低價股才有投資價值。

低價股中值得我們投資的是那些業績穩定的公司,這些股票股價的下跌多是因為行情的問題或者所屬行業近期不被看好的問題導致的。比如證券,電力行業中的低價股,這些股票的價格之所以低是因為這兩個行業長期下跌的原因,但是有很多公司的盈利是沒有問題的。再比如醫藥股,大市值個股,這些類型的股票雖然股價下跌了但是公司盈利情況並沒有下跌有的公司業績比之前更好了,對於這樣的低價股才是我們要投資的重點。

一、投資是需要策略的,不能是瞎投資。

很多投資者對於股市的看法十分單純,單純到什麼程度呢?只想知道能不能投資,根本不講究一個策略與方法。而股市投資呢?最為注重的就是投資的策略與方法。那麼,什麼方法呢?面對176家低價股,最為合適的方法就是,擇優而入。其實很多上市公司的股票價格不能代表全部因素,不能說股票的價格低就是低劣的存在,還有一種原因可能就是股票基數的大而造成。所以面對這種情況,更需要注重價值,擇優而入。

二、分配式投資以及定投式投資需要結合。

如果單純的投資一家低價股上市公司,「中獎」的概率很低,並且還需要承擔很大的風險。如果是擇優10家、50家呢?就能夠分散風險,有能夠更好的受益。當然,這種分配式的投資也只能是針對低價股、風險股進行,能夠提高安全係數,畢竟不可能每天都是處於下跌的狀態,起碼還是有著只有的。當然了,為了更好的規避風險,還可以進行定投式的投資,更具有優勢。

A股中有一些3元左右的股票,可以投資的。但是需要甄別對待,千萬不要把所有3元左右的低價股都胡亂買進。上海和深圳市場的3元左右的股票有幾百隻,其中2元以下的大多都是問題股或ST股。這些2元以下的股票風險較高,從中間想淘出黃金來很困難,烏雞變鳳凰的事情,畢竟還是少見的。

2元以上和3元左右的股票其中還是有不少股票質地不錯的。它們的股票價格這麼低還是有各自的原因的,並非完全是因為業績不好或發展前景不好。

其中有大量的鋼鐵類股票都是二三元多。鋼鐵股的業績還可以。比如河鋼股份現在的股價是2.75元,動態市盈率19.75倍。更為重要的是它們在市盈率較低的時侯,它們股價也相對處於歷史低位。

還有電力板力的股票大多股價低迷,但是電力的前景還是不錯的。隨著我國大力發展電動車,市場對電力的需求定會猛增。電力的發展是可以預期的。

還有一些高速公路的股票也是股價非常低廉,這些上市公司的現金流普遍很好,投資風險又小,又有不錯的分紅。

總之,3元左右的股票中還是有一些不錯的,有投資價值的股票。但是這需要投資者有一定的長遠眼光,才能夠挖掘到這些隱藏的金礦。

趨勢交易法——ABC法則和2B法則

高低位ABC法則

一、低位ABC法則

通過低位ABC法則來把握個股趨勢的拐點,再結合其他的技術指標可以判斷個股由下跌趨勢轉向上漲趨勢。

如下圖,在下跌趨勢結束後股價開始向上運行,形成低點A,當上漲一段時間後開始回調形成高點B,如果回調的深度低於A點,則低位ABC無效,可能會繼續下跌或整理。

如果回調的低點高於A開始向上運行形成次低點C,如果有效突破B點,則低位ABC成立,多方佔優。最終判斷上升趨勢形成。低位ABC要符合三條原則:一是突破下跌趨勢線;二是C點必須高於A點;三是股價必須突破B點。

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量能也要配合:

1、 a量逐步放大(A-B):成交量萎縮到地量水平股價開始反彈形成股價低點A,由A點到B點對應a量。

2、 b量逐步縮小(B-C):隨著股價B點到C點成交量開始縮小,對應著縮小的b量。

3、c量逐步放大(大於a量):隨著股價由C點向上突破B點,其成交量又開始慢慢放大,而且要大於a量,完成有效突破。

巴菲特點破A股市場:目前抄底2-3元低價股,無視漲跌長線持有到牛市結束可行嗎?

通過福建高速案例,可以看出,當在下跌過程中出現低位ABC時,量能也配合的非常好,可以確定行情已經反轉,在股價突破B點所在的位置時,買入時機出現。投資者朋友們可以參照低位ABC來選出行情已經翻轉並且開始發動的個股。

高位ABC法則

高位ABC結構形成於上升趨勢結束後,先是高點C無力克服高點A,A是最高點,C是次高點,之後市場向下跌破了低點B,從而形成了下跌趨勢。這是符合道氏理論的高點逐步降低的原則,當跌破B點時,則下跌趨勢成立。判斷下跌趨勢的形成。

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高位ABC要符合三個條件:

1、跌破上升趨勢線

2、C點必須低於A點

3、股價必須跌破B點

通過上圖福建高速案例可以看出,先是高點C無力克服高點A,A是最高點,C是次高點,之後市場向下跌破了低點B,從而形成了下跌趨勢,並且一路陰跌。

趨勢---兩線定乾坤

股價突破下跌趨勢線之後沒有立即上漲,而是繼續盤整,這時候要畫一條水平壓力線,只有當突破水平壓力線後才有可能大幅上漲。

通過兩線定乾坤能精準的把握股價的走向,在趨勢理論體系中非常重要的參考指標。

兩線模型:

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股價在下跌的末期,當突破明顯的下跌趨勢線(S1)後形成低點A與高點B,但是完整的低位ABC並沒有成立,因為C點具有不確定性且股價總是不能突破B點的水平壓力位,有時高於A點有時低於A點,形成一定的震蕩整理,經過一段時間的整理之後出現了一個底部形態(或上升三角形或箱體),當某一天股價有效突破S2線之後打開了向上的空間,這時候我們可以積極做多,及時跟進。

當股價完成這兩條線(S1、S2)的有效突破後趨勢開始發生扭轉,我們稱之為扭轉乾坤線。

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2B法則

ABC法則相當於道氏理論對趨勢發生轉變的定義,注意有的時候價格會出現短暫的假突破(新高或者新低),但很快會回到前高以下(前低以上),因此還可以和2B法則相結合。

2B法則的底層邏輯

說到2B法則的底層邏輯,必須先說一下道氏理論。

由於時間關係,這裡只是簡單圖解一下道氏理論的典型形態。

道氏理論認為的上漲趨勢就是高點和低點不斷抬高,沿著上市趨勢的下沿畫一條上升趨勢線,一旦價格跌破上升趨勢線,反抽不能碰觸上升趨勢線,就代表上升趨勢結束,跌破頸線,反抽不觸及頸線,代表下跌趨勢開始。

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道氏理論的賣點就在反抽頸線受到壓制的時候,應為這個時間才是下跌趨勢的開始,反抽上升趨勢線壓制只是代表上升趨勢結束,並不代表下跌趨勢開始。反之亦然。

道氏理論存在明顯的缺陷和滯後性,一旦產生買點的時候行情已經從底部漲幅很大了,產生賣點的時候已經從頂部跌幅很大了,吃到的中間價差很小,這就是很多人不用道氏理論的原因。

斯波朗迪發現,在價格試探先前高點或者低點的時候,股價往往可以實際突破前高或者跌破前低點,但走勢卻未能持續。

雖然這僅是一種特殊形態的試探,但這種情況一旦出現,通常就是趨勢發生轉折的信號。

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也就是說,單單這種現象的本身,便代表趨勢非常可能發生變化。就概率角度分析,它的重要性遠高於反抽受上升趨勢線的壓制點和反抽受頸線的壓制點。

因為他具有特殊的重要性,所以可以被視為一種法則。

這就是,2B法則的底層邏輯。

2B法則適用與任何級別的操作,無論是日內交易、短線、中線還是長線,級別越大成功的概率越大。

4、2B法則的定義

在上升趨勢中,如果價格已經創了新高而未能持續上升,稍後又跌回前期高點,則趨勢可能發生反轉。下降趨勢反之亦然。

5、2B法則的圖解

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6、2B法則的操作

操作時特別要注意提點,就是在上升趨勢價格突破前高而不能持續,沒有突破前高的就不符合本法則,下跌趨勢反之亦然。

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強勢股底部起爆

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1.強勢股上升洗盤階段出現信號,很容易出預警當天漲停,可以設置成盤中預警;

2.如果信號出現在強勢股上升趨勢洗盤階段,分時強勢承接時,可以根據自己的經驗選擇是否強勢追漲,這個指標可以讓你半路能力如虎添翼;

3.如果信號出現在下跌階段,我不建議半路追漲,防止尾盤迴落出現浮虧,可以參考其他指標,如果想要買的話,可以在收盤前幾分鐘,等信號固定了買入;

4.碰上不到一成的失敗信號,建議盤中跌破3%止損,賺9次虧1次是完全可以接受的,積少成多,盈利會相當可觀的!

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要將梯子搭在正確的牆上。

而用在股市中,就是要將股票投資的梯子搭在正確投資理念的牆上。

首先,要找到一面正確的牆。這面牆相當重要,是基礎,一定要夠堅實。十幾年的股市經驗,不斷學習與思索,我終於找到了適合自己股票投資之路。選擇價值投資,買入好股票,在合適的價位不斷買入,耐心等待,不從眾,喜歡獨自思考,獨立判斷。我很清楚自己選股能力不行,計算股票內在價值準確度差。但生活經驗能讓我不斷減少投資錯誤,選擇股票就找那些實實在在的大盤股,有好的管理層,有好的盈利預期,有好的市場號召力,品牌響噹噹。而內在價值則以模糊為主,不斷在股價的下跌中持續買入,攤薄成本。雖然這種方法不會是最好的方法,但在實踐中,我堅守之,收益也不錯。

其次,為這面正確的牆量身打造一架屬於自己的梯子。要找到一架符合自己的梯子需要用心去尋找,不能半途而廢,一定要堅持到底。記得巴菲特認為雪球越滾越大的條件是「很濕的雪」和「很長的山坡」。這山坡就是梯子,要足夠堅實能承受得了自己的體重,而且也要夠長能走到前方,實現目標。

最後,把這架為自己量身打造的梯子搭在這面牆上。有了明確的目標,正確的方法,前面的道路依然艱難,還要繼續努力。成功是需要一定的時間和土壤,好的價值理念和方法都會在試試中得到加強。投資過程中,要時刻警醒不能懈怠,在「唯一不變的就是變」中把握不變的根本,辨明利弊,矯正謬誤,切忌迷惑和忙亂。

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